平成19年度決算報告-キャッシュフロー

決算報告 キャッシュフロー

自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日
(単位 円)

科    目 本年度 前年度 比較
I 事業活動によるキャッシュ・フロー
1当期一般正味財産増減額 79,433,520
2キャッシュ・フローへの調整額
(1) 減価償却費 3,460
(2) 退職給付引当金の増減額 2,498,178
(3) 未収金の増減額 △34,370,955
(4) 未払金の増減額 32,684,472
(5) 前払金の増減額 △13,741,987
(6) 前受金の増減額 10,539,952
(7) 預り金の増減額 △51,018,483
小   計 △ 53,405,363
事業活動によるキャッシュ・フロー   26,028,157
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
1投資活動収入
(1) 特定預金取崩収入 91,735
投資活動収入計 91,735
2投資活動支出
(1) 特定預金支出 71,033,726
投資活動支出計 71,033,726
投資活動によるキャッシュ・フロー △70,941,991
III 現金及び現金同等物の増減額 △44,913,834
IV 現金及び現金同等物の期首残高 309,533,483
V 現金及び現金同等物の期末残高 264,619,649