平成18年度決算報告-収支決算書

決算報告 収支決算書

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月 31日
(単位 円)

科     目 予算額 決算額 差異
I 収 入 の 部
1基 本 財 産 運 用 収 入 300,000 300,000 -
  基 本 財 産 利 息 収 入


300,000 300,000 -
2利用料金収入 413,774,000 418,409,879 4,635,879
  入場料収入 292,570,000 296,325,500 3,755,500
  ホール等利用料金収入 57,504,000 58,485,089 981,089
  駐車場利用料金収入 63,700,000 63,599,290 △ 100,710
3事 業 収 入 23,059,000 22,907,979 △ 151,021
  自主事業収入 11,709,000 11,551,250 △ 157,750
  会 費 等 収 入 11,350,000 11,356,729 6,729
4補 助 金 等 収 入 1,227,050,000 1,227,630,403 580,403
  県費補助金収入 966,000 966,320 320
  国 受 託 収 入 52,300,000 52,300,000 -
  県 受 託 収 入 1,125,784,000 1,125,964,083 180,083
  民間助成金等収入 48,000,000 48,400,000 400,000
5雑 収 入 7,785,000 8,021,668 236,668
  受 取 利 息 755,000 755,802 802
  雑 収 入 7,030,000 7,265,866 235,866
6特定預金取崩収入 30,091,000 30,091,735 735
  退職給付引当預金取崩収入 91,000 91,735 735
  事業推進積立預金取崩収入 30,000,000 30,000,000 -
 当 期 収 入 合 計 (A) 1,702,059,000 1,707,361,664 5,302,664
 前 期 繰 越 収 支 差 額 25,634,000 25,634,062 62
 収 入 合 計(B) 1,727,693,000 1,732,995,726 5,302,726
     
II 支 出 の 部
1自 主 事 業 費 支出 761,321,000 756,712,466 4,608,534
  平成18年度自主事業費支出 627,746,000 627,017,094 728,906
  平成19年度以降自主事業準備費支出 16,680,000 15,105,727 1,574,273
  専属声楽アンサンブル運営費支出 72,179,000 72,170,429 8,571
  広 報 営 業 費 支出 33,436,000 31,335,569 2,100,431
  友 の 会 事 業 費 支出 11,000,000 10,982,231 17,769
  来館者サービス事業費 支出 280,000 101,416 178,584
2 財団運営費 支出 295,086,000 288,957,142 6,128,858
  人 事 管 理 費 支出 270,345,000 269,327,112 1,017,888
  総 務 費 支出 24,741,000 19,630,030 5,110,970
3ホール管理運営費 支出 557,248,000 555,390,336 1,857,664
  事 務 管 理 費 支出 12,251,000 11,813,094 437,906
  貸 館 事 業 費 支出 356,000 347,630 8,370
  ホ ー ル 管 理 費 支出 432,305,000 431,337,124 967,876
  施 設 等 整 備 費 支出 74,588,000 74,587,905 95
  広 報 営 業 費 支出 12,248,000 11,930,115 317,885
  駐 車 場 管 理 費 支出 25,500,000 25,374,468 125,532
4特定預金支出 30,756,000 30,755,802 198
  事業推進積立預金支出 756,000 755,802 198
  運営調整積立預金支出 30,000,000 30,000,000 -
5その他支出 56,500,000 56,312,100 187,900
  法人税等充当額 26,500,000 26,312,100 187,900
  補助金返還金 30,000,000 30,000,000 -
 当期支出合計(C) 1,700,911,000 1,688,127,846 12,783,154
 当期収支差額(A)-(C) 19,233,818
 次期繰越収支差額(B)-(C)   44,867,880