事業計画・報告｜公益財団法人びわ湖ホール
平成19年度
決算報告 キャッシュフロー
自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日
（単位 円）
| 科 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| １当期一般正味財産増減額 | 79,433,520 | ||||
| ２キャッシュ・フローへの調整額 | |||||
| (1) 減価償却費 | 3,460 | ||||
| (2) 退職給付引当金の増減額 | 2,498,178 | ||||
| (3) 未収金の増減額 | △34,370,955 | ||||
| (4) 未払金の増減額 | 32,684,472 | ||||
| (5) 前払金の増減額 | △13,741,987 | ||||
| (6) 前受金の増減額 | 10,539,952 | ||||
| (7) 預り金の増減額 | △51,018,483 | ||||
| 小 計 | △ 53,405,363 | ||||
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 26,028,157 | ||||
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| １投資活動収入 | |||||
| (1) 特定預金取崩収入 | 91,735 | ||||
| 投資活動収入計 | 91,735 | ||||
| ２投資活動支出 | |||||
| (1) 特定預金支出 | 71,033,726 | ||||
| 投資活動支出計 | 71,033,726 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,941,991 | ||||
| III 現金及び現金同等物の増減額 | △44,913,834 | ||||
| IV 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,533,483 | ||||
| V 現金及び現金同等物の期末残高 | 264,619,649 | ||||
