事業計画・報告｜公益財団法人びわ湖ホール
平成19年度
決算報告 収支決算書
自 平成19年4月1日
至 平成20年3月31日
（単位 円）
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|---|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | ||||
| １ 事業活動収入 | ||||
| (1) 基本財産運用収入 | 488,000 | 488,357 | 357 | |
| 基本財産運用収入 | 488,000 | 488,357 | 357 | |
| (2) 利用料金収入 | 309,389,000 | 312,520,417 | 3,131,417 | |
| 入場料収入 | 147,987,000 | 149,042,375 | 1,055,375 | |
| ホール等利用料金収入 | 88,205,000 | 89,005,682 | 800,682 | |
| 駐車場利用料金収入 | 73,197,000 | 74,472,360 | 1,275,360 | |
| (3) 事業収入 | 24,003,000 | 24,012,624 | 9,624 | |
| 自主事業収入 | 13,136,000 | 13,148,129 | 12,129 | |
| 会費等収入 | 10,867,000 | 10,864,495 | △ 2,505 | |
| (4) 補助金等収入 | 1,210,199,000 | 1,210,673,268 | 474,268 | |
| 県補助金収入 | 2,898,000 | 2,898,960 | 960 | |
| 国受託収入 | 49,600,000 | 49,600,000 | － | |
| 県受託収入 | 1,136,751,000 | 1,137,099,308 | 348,308 | |
| 民間助成金等収入 | 20,950,000 | 21,075,000 | 125,000 | |
| (5) 雑収入 | 11,472,000 | 12,065,706 | 593,706 | |
| 受取利息 | 1,141,000 | 1,142,109 | 1,109 | |
| 雑収入 | 10,331,000 | 10,923,597 | 592,597 | |
| 事業活動収入計 | 1,555,551,000 | 1,559,760,372 | 4,209,372 | |
| ２事業活動支出 | ||||
| (1) 自主事業費支出 | 568,016,000 | 565,991,811 | 2,024,189 | |
| 平成19年度自主事業費支出 | 433,917,000 | 432,609,479 | 1,307,521 | |
| 平成20年度以降自主事業準 | 13,892,000 | 13,891,628 | 372 | |
| 備費支出 | ||||
| 専属声楽アンサンブル運営 | 76,378,000 | 75,679,167 | 698,833 | |
| 費支出 | ||||
| 広報営業費支出 | 32,853,000 | 32,851,629 | 1,371 | |
| 友の会事業費支出 | 10,929,000 | 10,921,264 | 7,736 | |
| 来館者サービス事業費支出 | 47,000 | 38,644 | 8,356 | |
| (2) 財団運営費支出 | 312,190,000 | 307,612,182 | 4,577,818 | |
| 人事管理費支出 | 287,055,000 | 284,300,167 | 2,754,833 | |
| 総務費支出 | 25,135,000 | 23,312,015 | 1,822,985 | |
| (3) ホール管理運営費支出 | 576,934,000 | 561,411,021 | 15,522,979 | |
| 事務管理費支出 | 12,976,000 | 11,740,631 | 1,235,369 | |
| 貸館事業費支出 | 415,000 | 380,235 | 34,765 | |
| ホール管理費支出 | 481,298,000 | 467,517,094 | 13,780,906 | |
| 施設等整備費支出 | 38,859,000 | 38,759,805 | 99,195 | |
| 広報営業費支出 | 12,134,000 | 12,044,506 | 89,494 | |
| 駐車場管理費支出 | 31,252,000 | 30,968,750 | 283,250 | |
| (4) その他支出 | 45,000,000 | 42,810,200 | 2,189,800 | |
| 法人税等充当額 | 45,000,000 | 42,810,200 | 2,189,800 | |
| 事業活動支出計 | 1,502,140,000 | 1,477,825,214 | 24,314,786 | |
| （うち人件費） | 287,055,000 | 284,300,167 | 2,754,833 | |
| 事業活動収支差額 (Ａ) | 53,411,000 | 81,935,158 |  |
|
| II 投資活動収支の部 | ||||
| １投資活動収入 | ||||
| (1) 特定預金取崩収入 | 91,000 | 91,735 | 735 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 91,000 | 91,735 | 735 | |
| 投資活動収入計 | 91,000 | 91,735 | 735 | |
| ２投資活動支出 | ||||
| (1) 特定預金支出 | 71,035,000 | 71,033,726 | 1,274 | |
| 事業推進積立預金支出 | 969,000 | 968,541 | 459 | |
| 運営調整積立預金支出 | 70,066,000 | 70,065,185 | 815 | |
| 投資活動支出計 | 71,035,000 | 71,033,726 | 1,274 | |
| 投資活動収支差額 (Ｂ) | △ 70,944,000 | △ 70,941,991 | |
|
| III 予備費支出 (Ｃ) | - | - | - | |
| 当期収支差額 |  |
10,993,167 | |
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| （Ｄ)=(Ａ)+(Ｂ)-(Ｃ) | ||||
| 前期繰越収支差額 (Ｅ) | |
44,867,880 | |
|
| 次期繰越収支差額 (Ｄ)+(Ｅ) | |
55,861,047 | |
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