事業計画・報告｜公益財団法人びわ湖ホール
平成18年度
決算報告収支決算書
自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月 31日
（単位 円）
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|---|---|---|---|---|
| I 収 入 の 部 | ||||
 |
１基 本 財 産 運 用 収 入 | 300,000 | 300,000 | - |
| 基
本 財 産 利 息 収 入 |
300,000 | 300,000 | - | |
| ２利用料金収入 | 413,774,000 | 418,409,879 | 4,635,879 | |
| 入場料収入 | 292,570,000 | 296,325,500 | 3,755,500 | |
| ホール等利用料金収入 | 57,504,000 | 58,485,089 | 981,089 | |
| 駐車場利用料金収入 | 63,700,000 | 63,599,290 | △ 100,710 | |
| ３事 業 収 入 | 23,059,000 | 22,907,979 | △ 151,021 | |
| 自主事業収入 | 11,709,000 | 11,551,250 | △ 157,750 | |
| 会 費 等 収 入 | 11,350,000 | 11,356,729 | 6,729 | |
| ４補 助 金 等 収 入 | 1,227,050,000 | 1,227,630,403 | 580,403 | |
| 県費補助金収入 | 966,000 | 966,320 | 320 | |
| 国 受 託 収 入 | 52,300,000 | 52,300,000 | - | |
| 県 受 託 収 入 | 1,125,784,000 | 1,125,964,083 | 180,083 | |
| 民間助成金等収入 | 48,000,000 | 48,400,000 | 400,000 | |
| ５雑 収 入 | 7,785,000 | 8,021,668 | 236,668 | |
| 受 取 利 息 | 755,000 | 755,802 | 802 | |
| 雑 収 入 | 7,030,000 | 7,265,866 | 235,866 | |
| ６特定預金取崩収入 | 30,091,000 | 30,091,735 | 735 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 91,000 | 91,735 | 735 | |
| 事業推進積立預金取崩収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | |
| 当 期 収 入 合 計 (A) | 1,702,059,000 | 1,707,361,664 | 5,302,664 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 25,634,000 | 25,634,062 | 62 | |
| 収 入 合 計(B) | 1,727,693,000 | 1,732,995,726 | 5,302,726 | |
| II 支 出 の 部 | ||||
| １自 主 事 業 費 支出 | 761,321,000 | 756,712,466 | 4,608,534 | |
| 平成18年度自主事業費支出 | 627,746,000 | 627,017,094 | 728,906 | |
| 平成19年度以降自主事業準備費支出 | 16,680,000 | 15,105,727 | 1,574,273 | |
| 専属声楽アンサンブル運営費支出 | 72,179,000 | 72,170,429 | 8,571 | |
| 広 報 営 業 費 支出 | 33,436,000 | 31,335,569 | 2,100,431 | |
| 友 の 会 事 業 費 支出 | 11,000,000 | 10,982,231 | 17,769 | |
| 来館者サービス事業費 支出 | 280,000 | 101,416 | 178,584 | |
| ２ 財団運営費 支出 | 295,086,000 | 288,957,142 | 6,128,858 | |
| 人 事 管 理 費 支出 | 270,345,000 | 269,327,112 | 1,017,888 | |
| 総 務 費 支出 | 24,741,000 | 19,630,030 | 5,110,970 | |
| ３ホール管理運営費 支出 | 557,248,000 | 555,390,336 | 1,857,664 | |
| 事 務 管 理 費 支出 | 12,251,000 | 11,813,094 | 437,906 | |
| 貸 館 事 業 費 支出 | 356,000 | 347,630 | 8,370 | |
| ホ ー ル 管 理 費 支出 | 432,305,000 | 431,337,124 | 967,876 | |
| 施 設 等 整 備 費 支出 | 74,588,000 | 74,587,905 | 95 | |
| 広 報 営 業 費 支出 | 12,248,000 | 11,930,115 | 317,885 | |
| 駐 車 場 管 理 費 支出 | 25,500,000 | 25,374,468 | 125,532 | |
| ４特定預金支出 | 30,756,000 | 30,755,802 | 198 | |
| 事業推進積立預金支出 | 756,000 | 755,802 | 198 | |
| 運営調整積立預金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | |
| ５その他支出 | 56,500,000 | 56,312,100 | 187,900 | |
| 法人税等充当額 | 26,500,000 | 26,312,100 | 187,900 | |
| 補助金返還金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | |
| 当期支出合計(C) | 1,700,911,000 | 1,688,127,846 | 12,783,154 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 19,233,818 | |||
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 44,867,880 | |||
